- Guía de diligenciamiento apertura desde el portal
- Descargue aquí la plantilla de apertura de cuenta desde oficina
- Descargue aquí la plantilla de apertura de cuenta desde el Portal Empresarial
- Al momento de abrir el archivo es necesario que se habiliten las macros.
- Registre toda la información solicitada en la plantilla.
- Una vez diligenciada la plantilla, de clic en el botón ?Generar archivo?, así el sistema realizará la validación de los datos ingresados y si la información es correcta, se generará un mensaje de éxito.
- El archivo se guardará automáticamente en el disco "C" o en el "Escritorio" del computador en una carpeta llamada "AperturasAVVillas", según el tipo de Office que tenga instalado.
- Al momento de abrir el archivo es necesario que se habiliten las macros.
- Registre toda la información solicitada en la plantilla.
- Una vez diligenciada la plantilla, de clic en el botón "Generar archivo", así el sistema realizará la validación de los datos ingresados y si la información es correcta, se generará un mensaje de éxito.
- El archivo se guardará automáticamente en el disco "C" o en el "Escritorio" del computador en una carpeta llamada "confirmacionCheques", según el tipo de Office que tenga instalado.
- En el campo “Producto Origen” se selecciona: Pago a proveedores.
- En el “Tipo de cuenta origen”, se debe seleccionar si es cuenta de ahorros, corriente o cupo rotativo.
- Una vez registrada la información requerida, oprime el botón “Generar Archivo”.
- Si todos los campos se encuentran diligenciados adecuadamente, el sistema muestra el mensaje de “Archivo Generado Exitosamente” a continuación da clic en Aceptar.
- Una vez generado el archivo este se guarda automáticamente en la unidad “C” del computador en una carpeta llamada “ACH”, el cual se carga en el portal mediante el módulo “Cargue de archivos”.
- Generador pago de nómina versión anterior
- Generador pago de nómina
- Estructura Archivo Pago de nómina
- Si la operación a realizar es “Crédito de Libranzas” en la columna Tipo de Transacción se debe elegir la opción “Pago Nómina”.
- En el campo “Producto destino” elegir “Crédito”.
- El número de producto debe digitarse sin dígito de chequeo.
- Una vez diligenciado todo el archivo en Excel, da clic en la opción “Generar Archivo”.
- Si todos los campos se encuentran diligenciados adecuadamente, el sistema muestra el mensaje de “Archivo Generado Exitosamente” a continuación da clic en Aceptar.
- Si el archivo utilizado se encuentra en un libro de Excel 97-2003, se guarda automáticamente en el disco “C” del computador, en este caso en la carpeta llamada “Nómina” en caso en que el formato sea Office Vista, quedara guardado en el escritorio. El archivo generado se debe cargar en el portal mediante el módulo “cargue de archivos”.
- Al momento de abrir el archivo se deben habilitar las macros
- Diligenciar la información solicitada al inicio del archivo. (Nombre de la empresa y número de cuenta)
- Escribir el número de referencias con las cuales se va a identificar el pago, mínimo 1 máximo 4 referencias. (todas deben ser numéricas y no deben contener caracteres especiales)
- Coloque la fecha de vencimiento del primer pago
- En caso de que se requiera digite la segunda fecha de vencimiento. (opcional)
- Escriba el valor que desea que le paguen sus clientes. (sin caracteres especiales)
- Una vez registrada la información requerida, oprima el botón "Generar Archivo"
- Si todos los campos se encuentran diligenciados adecuadamente, el sistema le muestra el mensaje de "Archivo Generado Exitosamente"
- El archivo se guarda automáticamente en la unidad "C" del computador en una carpeta llamada "Generador base de datos"
- Generador Depósitos de Bajo Monto
- PASO A PASO ABRIR DEPOSITOS DE BAJO MONTO DESDE GENERADOR MASIVO - Instructivo Cliente
- Al momento de abrir el archivo es necesario que se habiliten las macros.
- Registre toda la información solicitada en la plantilla, guárdelo y envíelo al Gerente Comercial de la oficina o al Especialista de Productos de la Dirección de Convenios buzón de correo: EspecialistasCashManagementBancaEmpresas@bancoavvillas.com.co
Generador apertura cuenta de nómina
Esta plantilla le permite realizar de forma masiva la apertura de cuentas de nómina para sus empleados.
Enlaces:
Tenga en cuenta:
Generador confirmación cheques cuenta corriente
El generador de confirmación de cheques le permite a su empresa hacer un control sobre los cheques girados.
Enlaces:
Tenga en cuenta:
Generador pago a proveedores
Este archivo permite realizar el pago a proveedores con cargo a la cuenta de ahorros, cuenta corriente o al cupo rotativo que se tenga con el Banco AV Villas.Al igual que en el anterior archivo, al momento de abrirlo es necesario que se habiliten las macros, en cada celda se dan las instrucciones en el diligenciamiento de la información para que no se presenten problemas en el ingreso de datos.
Enlaces:
Tenga en cuenta:
Generador pago de nómina
Este archivo debe diligenciarse cuando se van a realizar pagos de nómina con cargo a cuenta de ahorro, corriente o cupo rotativo; cargas de Tarjeta Débito Plus ó Crédito de Libranzas. Al momento de abrir el archivo es necesario que se habiliten las macros, en cada celda del archivo se dan las instrucciones en el diligenciamiento de la información para que no se presenten problemas en el ingreso de datos.
Enlaces:
Tenga en cuenta:
Generador para recaudo con base de datos
El generador de base de datos le permite a su empresa controlar la fecha de vencimiento y el valor exacto que deben pagar sus clientes. Para esto se deben realizar los siguientes pasos.
Enlaces:
Tenga en cuenta:
Generador apertura Depósitos de Bajo Monto
Este archivo debe diligenciarse para abrir Depósitos de Bajo Monto de forma masiva en nuestra entidad para sus empleados o beneficiarios, posteriormente se debe remitir por correo electrónico al Gerente Comercial de la oficina o al Especialista de Productos de la Dirección de Convenios buzón de correo:
EspecialistasCashManagementBancaEmpresas@bancoavvillas.com.co
NOTA: Este Generador no se carga en el portal Empresas.
